1月2日晚，據(jù)北京證券交易所官網(wǎng)披露，北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(簡稱“北京國資公司”)公告2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)募集說明書，首期企業(yè)債10億元將于1月4日啟動發(fā)行。這是北交所發(fā)行的首只企業(yè)債。2023年10月23日，北交所啟動公司債券受理審核。當(dāng)日，北京國資公司向交易所申報(bào)企業(yè)債券注冊，成為首單受理項(xiàng)目。2023年11月20日，該企業(yè)債券獲得中國證監(jiān)會注冊生效。據(jù)悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目建設(shè)，25億元用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中北京國資公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期)為該批文項(xiàng)下首期發(fā)行。首期發(fā)行債券規(guī)模不超過10億元(含10億元)，發(fā)行期限為3年，每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券起息日為2024年1月8日。

　　本期債券的上市交易流通場所為北京證券交易所和全國銀行間債券市場。交易所債券簡稱：24京資01，債券代碼：821001.BJ;銀行間市場債券簡稱：24北國資債01，債券代碼2480005.IB。根據(jù)資金使用計(jì)劃，債券募集資金將用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運(yùn)營資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財(cái)務(wù)杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統(tǒng)籌安排和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。與銀行貸款這種間接融資方式相比，企業(yè)債券作為資本市場直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢，發(fā)行人通過本次發(fā)行固定利率的企業(yè)債券，有利于鎖定公司財(cái)務(wù)成本，避免貸款利率波動風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，將使公司獲得長期穩(wěn)定的經(jīng)營資金，減輕短期償債壓力，使公司獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與交易，普通投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。作為國有獨(dú)資公司，北京國資公司控股股東及實(shí)際控制人為北京市人民政府，持有公司100.00%的股份。截至2023年9月30日，北京國資公司合并口徑下資產(chǎn)總額1929.67億元，負(fù)債總額1250.92億元，所有者權(quán)益合計(jì)678.76億元。2023年1至9月，發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入103.73億元，同比增加8.38%，凈利潤24.88億元，同比減少12.78%。

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